미국 주식 투자의 지혜 - 어플라이드 테라퓨틱스 (APLT) 분석 및 투자 전략

어플라이드 테라퓨틱스, Applied Therapeutics Inc. (APLT)는 최근 투자자들의 관심을 끌고 있는 임상 단계의 생명공학 기업입니다. 이 회사는 고전적 갈락토스혈증(Classic Galactosemia)과 당뇨성 심근병증(Diabetic Cardiomyopathy) 치료제를 개발하고 있습니다. 주요 후보 물질로는 AT-007 (Govorestat)과 AT-001 (Caficrestat)이 있으며, FDA의 신약 신청 우선 심사 대상에 올라 큰 주목을 받고 있습니다.

 

어플라이드 테라퓨틱스 (Applied Therapeutics)의 펀더멘털 분석

2024년 1분기 기준 Applied Therapeutics의 순손실은 $83.9백만 달러로, 연구개발 비용과 운영 비용의 증가로 인해 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 이 회사는 2026년까지 운영 자금을 확보하고 있어, 장기적인 연구개발에 집중할 수 있는 재정적 여력을 보유하고 있습니다.

 

APLT에 대한 분석가들의 평균 목표가는 $11로, 현재 주가 대비 85.50% 상승 여력을 나타냅니다.

 

어플라이드 테라퓨틱스 (Applied Therapeutics) 의 기술적 분석

 

1. 일봉 차트 분석

 

APLT 일봉캔들차트, 2024년 8월 1일 기준

 

최근 일봉 차트를 보면, APLT 주가는 5.66달러로 거래되고 있으며, 4.5달러 부근에서 강한 지지를 받고 있습니다. 반면, 7달러 부근에서 저항을 받고 있어 이 가격대를 돌파하기 위해서는 높은 거래량이 필요합니다.

• 이동평균선: 현재 주가는 이동평균선 위에 위치하여 단기적인 상승 추세를 시사하고 있습니다.
• 거래량: 주가가 상승하거나 하락할 때 거래량이 크게 증가하는 모습을 보이며, 이는 투자자들의 높은 관심을 나타냅니다. 특히 3월과 7월에는 거래량이 급증하면서 주가 변동이 컸습니다.
• 패턴:
  • 더블 바텀 패턴: 흔히 "쌍바닥 패턴"이라고 하죠. 6월 말과 7월 중순 두 번의 저점이 형성된 후 주가가 상승한 모습은 강한 상승 신호로 볼 수 있습니다.
  • 헤드 앤 숄더 패턴: 4월부터 6월까지 형성된 헤드 앤 숄더 패턴은 하락 반전 신호로 작용했습니다.

 

2. 15분봉 차트와 VWAP 분석

 

APLT 15분 캔들차트, 2024년 8월 1일 기준

 

15분 봉 차트와 VWAP(Volume Weighted Average Price) 분석을 통해 단기적인 주가 움직임을 살펴보겠습니다. 현재 주가는 VWAP 아래에 위치하고 있으며, 이는 단기적으로 매도세가 우세함을 의미합니다. VWAP는 5.87달러로, 이 수준이 단기적인 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.

• 지지선 및 저항선:
  • 지지선: 5.4달러와 5.6달러 사이에서 지지를 받고 있으며, 이 구간에서 매수세가 나타날 가능성이 큽니다.
  • 저항선: 6.0달러와 6.2달러 부근에서 저항을 받고 있습니다. 이 가격대를 돌파하기 위해서는 높은 거래량이 필요합니다.
• 거래량: 주가 하락 시 거래량이 증가하고 있으며, 이는 매도세가 강하다는 것을 나타냅니다. 하지만 특정 구간에서는 거래량이 급증하면서 주가가 반등하는 모습을 보이기도 합니다.

 

어플라이드 테라퓨틱스 (Applied Therapeutics) 투자 전략

 

1. 단기 전략

• 주가가 5.4달러에서 5.6달러 사이에서 지지를 받고 반등하는지 여부를 주시합니다. 이 구간에서 매수 기회를 찾을 수 있습니다.
• 주가가 VWAP를 돌파하고 6.0달러를 넘어설 경우, 추가 상승 여력이 생길 수 있으므로 이때 매수 전략을 고려할 수 있습니다.

2. 장기 전략

• 장기적으로는 7달러 이상의 저항선을 돌파할 수 있는지 확인해야 합니다. 이 수준을 돌파하면 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• FDA의 Govorestat 심사 결과가 중요한 이벤트로, 이에 따라 주가가 크게 변동할 수 있으므로 이 시기를 주목해야 합니다.

 

결론

APLT 주식은 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 모두 고려할 때, 단기적으로는 상승 가능성이 있으나, 장기적으로는 중요한 저항선을 돌파할 필요가 있습니다. 투자 시 이러한 기술적 요인과 함께 펀더멘털 분석도 고려하여 신중한 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

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